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联系人：丁总
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1.应收账款：核对合同条款、收款时间、该时间段应收款的比例金额；将催收纳入财务或销售人员考核，大限度地收回款项，避免损失；每月应做账龄分析，与客户进行沟通确认，及时了解债务人的财务状况，评估坏账风险，如有坏账及时申报处理，避免长期挂账引来涉税风险.（每月也应做此工作）
2.其他应收款：仔细核对明细，赶紧催收结清，避免发生损失或产生税风险.（每月也应做此工作）
3.预收账款：这一科目一般很少用，如有用此科目的，需仔细核对合同条款，核对货物或劳务或是其他是否已发出或已提供，及时结转收入，避免造成延迟纳税的税收风险.（每月也应做此工作）
4.应付账款：核对合同条款、是否到期支付、应付余额与供应商核对，可以会用现金或微信支付而没及时核销挂账；确认长期挂应付款是否要付，若确认不能付款就需结转营业外收入；核实暂估金额是否属实、合理，并与对方沟通好，争取在汇算清缴之前取回发票，以免造成成本费用不能扣除纳税调整的风险.（每月也应做此工作）
5.对会计凭证、各种明细帐、总账、日记帐按要求装订、整理，做好会计归档保管工作。全
面盘点。对公司的库存材料、固定资产等进行清查盘点，以保证账实相符。若盘点中发现错误、盈亏、耗损等情况，应分别予以处理；
6.做好企业所得税年终汇算清缴工作。
7.做好各项资产物资清查盘点工作，对盘盈盘亏财产物资查明原因，及时进行帐务处理，做到帐实相符。
8.编制现金流量表（年度报表），做好年终财务报表上报、分析工作。
